估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家新兴蓝筹C
(022714.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-27
总资产规模
8.37亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
4.4208
元
(
2026-04-07
)
基金经理
莫海波
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
39.05%
(147 / 9093)
相关基金:
主从基金:
万家新兴蓝筹A
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万家新兴蓝筹C(022714) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
万家新兴蓝筹
基金主代码
519196
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-01-26
总份额
8.05亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
万家新兴蓝筹A
万家新兴蓝筹C
子基金场内简称
子基金代码
519196
022714
子基金份额
6.15亿
份
(
2025-12-31
)
1.90亿
份
(
2025-12-31
)