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概况
announcement
万家新兴蓝筹C
(022714.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-27
总资产规模
9.54亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
4.4539
元
(
2025-12-23
)
基金经理
莫海波
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
53.11%
(69 / 8941)
相关基金:
主从基金:
万家新兴蓝筹A
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万家新兴蓝筹C(022714) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
4.18
元
9.54亿
2.28亿
元
--
2025-06-30
2.53
元
3.56亿
1.41亿
元
--
2025-03-31
2.45
元
3.44亿
1.40亿
元
--
2024-12-31
2.64
元
1.91亿
7,213.18万
元
--