银河科技成长混合发起式C (022705.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9762元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率63.79% (120 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式(022704) |
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银河科技成长混合发起式C(022705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-05-13 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-05-12 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-05-11 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-08 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-07 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-05-06 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-04-30 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-29 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-28 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-04-27 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-24 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-23 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-04-22 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-21 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-04-20 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-17 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-16 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-15 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-14 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-13 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-10 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-09 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-08 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-07 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-03 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-01 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-31 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-27 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-26 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-25 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-24 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-23 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-20 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-19 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-18 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-03-11 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-03-09 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-05 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-04 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-03 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-02 | 1.6766元 | 1.6766元 |