银河科技成长混合发起式C (022705.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7067元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率50.94% (115 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式A |
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银河科技成长混合发起式C(022705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-13 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-10 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-09 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-08 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-07 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-03 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-01 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-31 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-27 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-26 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-25 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-24 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-23 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-03-20 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-19 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-18 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-03-11 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-03-09 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-05 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-04 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-03 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-02 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-02-27 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-26 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-02-25 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-02-24 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-13 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-12 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-11 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-02-10 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-02-09 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-06 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-05 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-02-04 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-02-03 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-02-02 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-30 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-01-29 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-01-28 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-01-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-01-26 | 1.7130元 | 1.7130元 |