银河科技成长混合发起式C (022705.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9260元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率56.68% (158 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式(022704) |
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银河科技成长混合发起式C(022705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-11 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-06-10 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-06-09 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-06-08 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-05 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-06-04 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-03 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-02 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-06-01 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-29 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-05-28 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-05-27 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-05-26 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-05-25 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-05-22 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-05-21 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-05-20 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-05-19 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-18 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-15 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-14 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-05-13 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-05-12 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-05-11 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-08 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-07 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-05-06 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-04-30 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-29 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-28 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-04-27 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-24 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-23 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-04-22 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-04-21 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-04-20 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-17 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-16 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-15 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-14 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-13 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-04-10 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-09 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-08 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-07 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-03 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-01 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-31 | 1.5155元 | 1.5155元 |