银河科技成长混合发起式C (022705.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7130元 (2026-01-26) 基金经理高鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.56% (65 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式A |
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银河科技成长混合发起式C(022705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-23 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-22 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-01-21 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-20 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-19 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-01-16 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-01-15 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-14 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-01-13 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-12 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-01-09 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-08 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-07 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-05 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-31 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-30 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-12-29 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-26 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-12-25 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-24 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-12-23 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-12-22 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-12-19 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-12-18 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-12-17 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-16 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-15 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-12-12 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-11 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-10 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-12-09 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-12-08 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-05 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-04 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-01 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-11-28 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-11-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-26 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-11-25 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-11-24 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-11-21 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-11-20 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-19 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-11-18 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-11-17 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-11-14 | 1.4972元 | 1.4972元 |