银河科技成长混合发起式C (022705.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6043元 (2025-12-30) 基金经理高鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.80% (51 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河科技成长混合发起式A |
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银河科技成长混合发起式C(022705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,970.98万 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 1,970.98万 | 86.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.61万 | 12.92% |
| 3 | 其他资产 | 7.80万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,382.08万 | 60.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.83万 | 14.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.05%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 175.13万 | 7.71% |
| 非周期性消费品 | 75.95万 | 3.34% |
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