鹏华中证800ETF发起式联接A (022695.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2445元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (926 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接C 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF(159800) |
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鹏华中证800ETF发起式联接A(022695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-15 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-09 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-07 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-06 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-26 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-18 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-15 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-12 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-11 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-10 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-05 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-04 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-03 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-22 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-20 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-19 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-18 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |