鹏华中证800ETF发起式联接A (022695.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2054元 (2025-12-30) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.53% (1124 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接C 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接A(022695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-10 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-11-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-11-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-31 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-10-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-29 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-10-27 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-10-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-10-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-10-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |