鹏华中证800ETF发起式联接A (022695.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1517元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (1569 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接C 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接A(022695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-10-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-30 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-09 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-09-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-09-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-01 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-31 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-19 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-17 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-07 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-27 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |