鹏华中证800ETF发起式联接A (022695.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2681元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (1096 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接C 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF(159800) |
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鹏华中证800ETF发起式联接A(022695) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,164.51万 | 94.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.35万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 553.00 | 0.004% |
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