鹏华中证800ETF发起式联接A (022695.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模1,223.28万元 (2025-09-30) 基金净值1.2018元 (2025-12-31) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.17% (1133 / 5510)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接C 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华中证800ETF发起式联接A(022695) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鹏华中证800ETF发起式联接A.(022695) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鹏华中证800ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	1,223.28万	1,019.23万元	--
2025-06-30	1.02元	1,024.74万	1,003.86万元	--
2025-04-29	--	--	1,007.05万元	--