鹏华中证800ETF发起式联接A (022695.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1517元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (1569 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接C 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接A(022695) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1,380.15万 | 1,038.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,197.40万 | 1,018.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,216.36万 | 1,012.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,223.28万 | 1,019.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,024.74万 | 1,003.86万元 | -- |
| 2025-04-29 | -- | -- | 1,007.05万元 | -- |