申万菱信中证A500指数增强C (022689.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1843元 (2026-03-27) 基金经理俞诚管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (1558 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强A |
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申万菱信中证A500指数增强C(022689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-17 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-09 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-23 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |