申万菱信中证A500指数增强C (022689.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2852元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (1132 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强(022688) |
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申万菱信中证A500指数增强C(022689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-21 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-17 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-16 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-09 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-08 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-07 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-06 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-01 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-30 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-23 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-22 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-16 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-08 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-04 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-03 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-01 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-27 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-22 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-19 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-15 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |