申万菱信中证A500指数增强C (022689.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3160元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.30% (1375 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强(022688) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证A500指数增强C(022689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-19 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-15 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-12 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-30 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-29 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-28 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-17 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-14 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-31 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-25 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-17 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |