申万菱信中证A500指数增强C (022689.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2852元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (1132 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强(022688) |
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申万菱信中证A500指数增强C(022689) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 申万菱信中证A500指数增强C | 4.65% | 0.24% | -5.11% | 10.91% | 2.02% | 0.75% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.19% | 8.11% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -9.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% | ||
| 2025 | 申万菱信中证A500指数增强C | -0.31% | 0.66% | 1.86% | -3.08% | 2.31% | 1.58% | 1.99% | 6.81% | 1.90% | 0.009% | -1.63% | 4.89% | 17.94% | -4.50% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 申万菱信中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.20% | -23.90% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |