申万菱信中证A500指数增强C (022689.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2875元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1364 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500指数增强(022688) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证A500指数增强C(022689) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |