中银中证1000指数增强E (022685.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8398元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率39.47% (448 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强C |
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中银中证1000指数增强E(022685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-04-16 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-04-15 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-04-14 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-13 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-10 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-09 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-04-08 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-07 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-03 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-02 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-01 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-03-31 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-30 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-27 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-03-26 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-03-25 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-03-24 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-03-23 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-03-20 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-19 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-03-18 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-03-17 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-03-16 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-03-13 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-03-12 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-03-11 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-03-10 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-09 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-06 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-03-05 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-03 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-02 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-02-27 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-02-26 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-02-25 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-02-24 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-02-13 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-02-12 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-02-11 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-02-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-02-09 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-02-06 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-02-05 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-02-04 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-02-03 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-02-02 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-01-30 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-01-29 | 1.8095元 | 1.8095元 |