中银中证1000指数增强E (022685.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7768元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.19% (565 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强(019555) 、中银中证1000指数增强C |
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中银中证1000指数增强E(022685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-05 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-04 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-03 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-06-02 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-06-01 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-05-29 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-05-28 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-27 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-26 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-25 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-22 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-21 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-20 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-19 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-18 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-15 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-05-14 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-05-13 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-12 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-05-11 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-05-08 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-07 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-06 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-30 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-04-29 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-28 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-27 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-04-24 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-04-23 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-22 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-04-21 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-20 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-04-17 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-04-16 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-04-15 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-04-14 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-13 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-10 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-09 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-04-08 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-07 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-03 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-02 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-01 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-03-31 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-30 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-27 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-03-26 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-03-25 | 1.7193元 | 1.7193元 |