中银中证1000指数增强E (022685.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6206元 (2025-12-26) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.41% (379 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强C |
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中银中证1000指数增强E(022685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-25 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-12-24 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-12-23 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-12-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-19 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-18 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-12-17 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-16 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-15 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-12 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-12-11 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-12-10 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-09 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-12-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-05 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-04 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-12-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-02 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-01 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-11-28 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-11-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-11-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-11-25 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-11-24 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-11-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-11-20 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-11-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-11-18 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-11-17 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2025-11-14 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-11-13 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-11-12 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-11 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-11-10 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-11-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-11-06 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-11-05 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-11-04 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-11-03 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-10-31 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-10-30 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-10-29 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-10-28 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-10-27 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-10-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-10-23 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-10-22 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-10-21 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-10-20 | 1.5257元 | 1.5257元 |