中银中证1000指数增强E (022685.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7812元 (2026-02-13) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.56% (415 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强C |
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中银中证1000指数增强E(022685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-02-12 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-02-11 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-02-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-02-09 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-02-06 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-02-05 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-02-04 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-02-03 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-02-02 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-01-30 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-01-29 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-01-28 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-01-27 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-01-26 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-01-23 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-22 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-21 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-01-20 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-01-19 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-01-16 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-01-15 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-01-14 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-13 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-01-12 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-09 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-01-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-07 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-06 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-01-05 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-12-31 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-12-30 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-12-29 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-26 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-25 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-12-24 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-12-23 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-12-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-19 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-18 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-12-17 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-16 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-15 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-12 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-12-11 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-12-10 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-09 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-12-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-05 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-04 | 1.5303元 | 1.5303元 |