中银中证1000指数增强E (022685.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6561元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (596 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强(019555) 、中银中证1000指数增强C |
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中银中证1000指数增强E(022685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-16 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-07-15 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-07-14 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-07-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-07-10 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-09 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-07 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-07-06 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-07-03 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-07-02 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-01 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-06-30 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-29 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-06-26 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-25 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-06-24 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-06-23 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-22 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-18 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-06-17 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-16 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-15 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-12 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-11 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-06-10 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-06-09 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-08 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-05 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-04 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-03 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-06-02 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-06-01 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-05-29 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-05-28 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-27 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-26 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-25 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-22 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-21 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-05-20 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-19 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-18 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-15 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-05-14 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-05-13 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-12 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-05-11 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-05-08 | 1.9057元 | 1.9057元 |