中银中证1000指数增强E (022685.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6206元 (2025-12-26) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.41% (379 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强A 、中银中证1000指数增强C |
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中银中证1000指数增强E(022685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 84.38% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 84.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,711.01万 | 14.17% |
| 3 | 其他资产 | 378.07万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 50.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,629.45万 | 10.04% |
| 批发和零售业 | 809.77万 | 3.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524.26万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514.40万 | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 509.47万 | 1.95% |
| 采矿业 | 460.03万 | 1.76% |
| 房地产业 | 415.51万 | 1.59% |
| 金融业 | 374.10万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 339.88万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321.31万 | 1.23% |
| 建筑业 | 278.75万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 136.27万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 49.04万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.95万 | 0.06% |
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