科创板ETF联接I (022679.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3292元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率40.20% (292 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接(011610) 、科创板ETF联接C 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接I(022679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-16 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-15 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-14 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-13 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-10 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-08 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-07 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-06 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-03 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-02 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-01 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-30 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-29 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-26 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-25 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-06-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-23 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-18 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-16 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-15 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-11 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-05 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-04 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-02 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-27 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-05-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-25 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-22 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-21 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-20 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-19 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-15 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-12 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |