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公告
科创板ETF联接I
(022679.jj )
科创50
(季度)
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2024-11-26
总资产规模
751.38万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1527
元
(
2026-02-12
)
基金经理
柳军
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
40.50%
(459 / 5667)
相关基金:
主从基金:
科创板ETF联接A
、
科创板ETF联接C
、
科创板ETF联接Y
目标基金:
科创板ETF
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科创板ETF联接I(022679) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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科创板ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
751.38万
712.48万
元
--
2025-09-30
1.16
元
765.71万
660.32万
元
--
2025-06-30
0.80
元
419.01万
523.64万
元
--
2025-03-31
0.81
元
36.23万
44.49万
元
--
2024-12-31
0.79
元
51.35
65.00
元
--