科创板ETF联接I (022679.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3351元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率46.41% (441 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接(011610) 、科创板ETF联接C 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接I(022679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-12 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-06 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |