科创板ETF联接I(022679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-10-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-28 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-09-22 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-09-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-09-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-09-16 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-09-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-09-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-04 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-09-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-09-01 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-31 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-27 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-19 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-18 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-17 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-14 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-13 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-10 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-07 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-05 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-31 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-30 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-27 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-24 | 1.3819元 | 1.3819元 |