科创板ETF联接I (022679.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2827元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率40.07% (444 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接(011610) 、科创板ETF联接C 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接I(022679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-05 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-04 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-02 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-27 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-05-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-25 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-22 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-21 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-20 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-19 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-15 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-13 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-12 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-06 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |