华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I (022678.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7185元 (2025-08-20) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (1591 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.7185元 | 1.7935元 |
| 2025-08-19 | 1.7061元 | 1.7811元 |
| 2025-08-18 | 1.7053元 | 1.7803元 |
| 2025-08-15 | 1.7008元 | 1.7758元 |
| 2025-08-14 | 1.7056元 | 1.7806元 |
| 2025-08-13 | 1.7060元 | 1.7810元 |
| 2025-08-12 | 1.7144元 | 1.7894元 |
| 2025-08-11 | 1.7085元 | 1.7835元 |
| 2025-08-08 | 1.7193元 | 1.7943元 |
| 2025-08-07 | 1.7169元 | 1.7919元 |
| 2025-08-06 | 1.7168元 | 1.7868元 |
| 2025-08-05 | 1.7152元 | 1.7852元 |
| 2025-08-04 | 1.6954元 | 1.7654元 |
| 2025-08-01 | 1.6860元 | 1.7560元 |
| 2025-07-31 | 1.6866元 | 1.7566元 |
| 2025-07-30 | 1.7058元 | 1.7758元 |
| 2025-07-29 | 1.6989元 | 1.7689元 |
| 2025-07-28 | 1.7082元 | 1.7782元 |
| 2025-07-25 | 1.7138元 | 1.7838元 |
| 2025-07-24 | 1.7249元 | 1.7949元 |
| 2025-07-23 | 1.7376元 | 1.8076元 |
| 2025-07-22 | 1.7354元 | 1.8054元 |
| 2025-07-21 | 1.7326元 | 1.8026元 |
| 2025-07-18 | 1.7328元 | 1.8028元 |
| 2025-07-17 | 1.7251元 | 1.7951元 |
| 2025-07-16 | 1.7281元 | 1.7981元 |
| 2025-07-15 | 1.7337元 | 1.8037元 |
| 2025-07-14 | 1.7482元 | 1.8182元 |
| 2025-07-11 | 1.7374元 | 1.8074元 |
| 2025-07-10 | 1.7519元 | 1.8219元 |
| 2025-07-09 | 1.7437元 | 1.8137元 |
| 2025-07-08 | 1.7352元 | 1.8052元 |
| 2025-07-07 | 1.7387元 | 1.8087元 |
| 2025-07-04 | 1.7306元 | 1.8006元 |
| 2025-07-03 | 1.7155元 | 1.7855元 |
| 2025-07-02 | 1.7202元 | 1.7852元 |
| 2025-07-01 | 1.7169元 | 1.7819元 |
| 2025-06-30 | 1.7015元 | 1.7665元 |
| 2025-06-27 | 1.7043元 | 1.7693元 |
| 2025-06-26 | 1.7286元 | 1.7936元 |
| 2025-06-25 | 1.7215元 | 1.7865元 |
| 2025-06-24 | 1.7096元 | 1.7746元 |
| 2025-06-23 | 1.7061元 | 1.7711元 |
| 2025-06-20 | 1.6971元 | 1.7621元 |
| 2025-06-19 | 1.6895元 | 1.7545元 |
| 2025-06-18 | 1.6934元 | 1.7584元 |
| 2025-06-17 | 1.6846元 | 1.7496元 |
| 2025-06-16 | 1.6880元 | 1.7530元 |
| 2025-06-13 | 1.6798元 | 1.7448元 |
| 2025-06-12 | 1.6902元 | 1.7552元 |
