华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I (022678.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6565元 (2026-04-03) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (2743 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6565元 | 1.7665元 |
| 2026-04-02 | 1.6754元 | 1.7854元 |
| 2026-04-01 | 1.6688元 | 1.7788元 |
| 2026-03-31 | 1.6681元 | 1.7781元 |
| 2026-03-30 | 1.6635元 | 1.7735元 |
| 2026-03-27 | 1.6501元 | 1.7601元 |
| 2026-03-26 | 1.6558元 | 1.7658元 |
| 2026-03-25 | 1.6566元 | 1.7666元 |
| 2026-03-24 | 1.6465元 | 1.7565元 |
| 2026-03-23 | 1.6168元 | 1.7268元 |
| 2026-03-20 | 1.6692元 | 1.7792元 |
| 2026-03-19 | 1.6739元 | 1.7839元 |
| 2026-03-18 | 1.6789元 | 1.7889元 |
| 2026-03-17 | 1.6844元 | 1.7944元 |
| 2026-03-16 | 1.6802元 | 1.7902元 |
| 2026-03-13 | 1.6795元 | 1.7895元 |
| 2026-03-12 | 1.6771元 | 1.7871元 |
| 2026-03-11 | 1.6689元 | 1.7789元 |
| 2026-03-10 | 1.6527元 | 1.7627元 |
| 2026-03-09 | 1.6573元 | 1.7673元 |
| 2026-03-06 | 1.6566元 | 1.7666元 |
| 2026-03-05 | 1.6492元 | 1.7592元 |
| 2026-03-04 | 1.6512元 | 1.7562元 |
| 2026-03-03 | 1.6703元 | 1.7753元 |
| 2026-03-02 | 1.6553元 | 1.7603元 |
| 2026-02-27 | 1.6406元 | 1.7456元 |
| 2026-02-26 | 1.6359元 | 1.7409元 |
| 2026-02-25 | 1.6387元 | 1.7437元 |
| 2026-02-24 | 1.6413元 | 1.7463元 |
| 2026-02-13 | 1.6327元 | 1.7377元 |
| 2026-02-12 | 1.6486元 | 1.7536元 |
| 2026-02-11 | 1.6628元 | 1.7678元 |
| 2026-02-10 | 1.6590元 | 1.7640元 |
| 2026-02-09 | 1.6547元 | 1.7597元 |
| 2026-02-06 | 1.6472元 | 1.7522元 |
| 2026-02-05 | 1.6524元 | 1.7574元 |
| 2026-02-04 | 1.6394元 | 1.7394元 |
| 2026-02-03 | 1.6172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-02 | 1.6209元 | 1.7209元 |
| 2026-01-30 | 1.6388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-29 | 1.6404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-28 | 1.6185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-27 | 1.6152元 | 1.7152元 |
| 2026-01-26 | 1.6226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-23 | 1.6150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-22 | 1.6200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-21 | 1.6181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-20 | 1.6309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-19 | 1.6093元 | 1.7093元 |
| 2026-01-16 | 1.6077元 | 1.7077元 |