华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I (022678.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6493元 (2025-12-12) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (2639 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6493元 | 1.7443元 |
| 2025-12-11 | 1.6553元 | 1.7503元 |
| 2025-12-10 | 1.6580元 | 1.7530元 |
| 2025-12-09 | 1.6654元 | 1.7604元 |
| 2025-12-08 | 1.6738元 | 1.7688元 |
| 2025-12-05 | 1.6778元 | 1.7728元 |
| 2025-12-04 | 1.6865元 | 1.7815元 |
| 2025-12-03 | 1.6989元 | 1.7889元 |
| 2025-12-02 | 1.7068元 | 1.7968元 |
| 2025-12-01 | 1.7081元 | 1.7981元 |
| 2025-11-28 | 1.6972元 | 1.7872元 |
| 2025-11-27 | 1.6998元 | 1.7898元 |
| 2025-11-26 | 1.6966元 | 1.7866元 |
| 2025-11-25 | 1.7059元 | 1.7959元 |
| 2025-11-24 | 1.6960元 | 1.7860元 |
| 2025-11-21 | 1.7063元 | 1.7963元 |
| 2025-11-20 | 1.7252元 | 1.8152元 |
| 2025-11-19 | 1.7182元 | 1.8082元 |
| 2025-11-18 | 1.7143元 | 1.8043元 |
| 2025-11-17 | 1.7258元 | 1.8158元 |
| 2025-11-14 | 1.7385元 | 1.8285元 |
| 2025-11-13 | 1.7442元 | 1.8342元 |
| 2025-11-12 | 1.7466元 | 1.8366元 |
| 2025-11-11 | 1.7346元 | 1.8246元 |
| 2025-11-10 | 1.7301元 | 1.8201元 |
| 2025-11-07 | 1.7152元 | 1.8052元 |
| 2025-11-06 | 1.7148元 | 1.8048元 |
| 2025-11-05 | 1.7203元 | 1.8053元 |
| 2025-11-04 | 1.7203元 | 1.8053元 |
| 2025-11-03 | 1.7030元 | 1.7880元 |
| 2025-10-31 | 1.6820元 | 1.7670元 |
| 2025-10-30 | 1.6828元 | 1.7678元 |
| 2025-10-29 | 1.6809元 | 1.7659元 |
| 2025-10-28 | 1.6942元 | 1.7792元 |
| 2025-10-27 | 1.6962元 | 1.7812元 |
| 2025-10-24 | 1.6950元 | 1.7800元 |
| 2025-10-23 | 1.7036元 | 1.7886元 |
| 2025-10-22 | 1.6955元 | 1.7805元 |
| 2025-10-21 | 1.6857元 | 1.7707元 |
| 2025-10-20 | 1.6807元 | 1.7657元 |
| 2025-10-17 | 1.6801元 | 1.7651元 |
| 2025-10-16 | 1.6849元 | 1.7699元 |
| 2025-10-15 | 1.6804元 | 1.7604元 |
| 2025-10-14 | 1.6725元 | 1.7525元 |
| 2025-10-13 | 1.6445元 | 1.7245元 |
| 2025-10-10 | 1.6352元 | 1.7152元 |
| 2025-10-09 | 1.6240元 | 1.7040元 |
| 2025-09-30 | 1.6216元 | 1.7016元 |
| 2025-09-29 | 1.6338元 | 1.7138元 |
| 2025-09-26 | 1.6345元 | 1.7145元 |