华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I (022678.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5437元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4408 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5437元 | 1.6687元 |
| 2026-06-17 | 1.5785元 | 1.7035元 |
| 2026-06-16 | 1.5860元 | 1.7110元 |
| 2026-06-15 | 1.6079元 | 1.7329元 |
| 2026-06-12 | 1.6225元 | 1.7475元 |
| 2026-06-11 | 1.6087元 | 1.7337元 |
| 2026-06-10 | 1.6219元 | 1.7469元 |
| 2026-06-09 | 1.6119元 | 1.7369元 |
| 2026-06-08 | 1.6107元 | 1.7357元 |
| 2026-06-05 | 1.6064元 | 1.7314元 |
| 2026-06-04 | 1.6024元 | 1.7274元 |
| 2026-06-03 | 1.6257元 | 1.7457元 |
| 2026-06-02 | 1.6380元 | 1.7580元 |
| 2026-06-01 | 1.6399元 | 1.7599元 |
| 2026-05-29 | 1.6182元 | 1.7382元 |
| 2026-05-28 | 1.5893元 | 1.7093元 |
| 2026-05-27 | 1.5964元 | 1.7164元 |
| 2026-05-26 | 1.6054元 | 1.7254元 |
| 2026-05-25 | 1.6012元 | 1.7212元 |
| 2026-05-22 | 1.6033元 | 1.7233元 |
| 2026-05-21 | 1.6078元 | 1.7278元 |
| 2026-05-20 | 1.6155元 | 1.7355元 |
| 2026-05-19 | 1.6206元 | 1.7406元 |
| 2026-05-18 | 1.6109元 | 1.7309元 |
| 2026-05-15 | 1.6201元 | 1.7401元 |
| 2026-05-14 | 1.6297元 | 1.7497元 |
| 2026-05-13 | 1.6327元 | 1.7527元 |
| 2026-05-12 | 1.6314元 | 1.7514元 |
| 2026-05-11 | 1.6326元 | 1.7526元 |
| 2026-05-08 | 1.6328元 | 1.7528元 |
| 2026-05-07 | 1.6383元 | 1.7533元 |
| 2026-05-06 | 1.6443元 | 1.7593元 |
| 2026-04-30 | 1.6516元 | 1.7666元 |
| 2026-04-29 | 1.6633元 | 1.7783元 |
| 2026-04-28 | 1.6584元 | 1.7734元 |
| 2026-04-27 | 1.6524元 | 1.7674元 |
| 2026-04-24 | 1.6649元 | 1.7799元 |
| 2026-04-23 | 1.6663元 | 1.7813元 |
| 2026-04-22 | 1.6568元 | 1.7718元 |
| 2026-04-21 | 1.6633元 | 1.7783元 |
| 2026-04-20 | 1.6549元 | 1.7699元 |
| 2026-04-17 | 1.6489元 | 1.7639元 |
| 2026-04-16 | 1.6520元 | 1.7670元 |
| 2026-04-15 | 1.6535元 | 1.7685元 |
| 2026-04-14 | 1.6442元 | 1.7592元 |
| 2026-04-13 | 1.6377元 | 1.7527元 |
| 2026-04-10 | 1.6430元 | 1.7580元 |
| 2026-04-09 | 1.6443元 | 1.7593元 |
| 2026-04-08 | 1.6608元 | 1.7708元 |
| 2026-04-07 | 1.6472元 | 1.7572元 |