华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I (022678.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6628元 (2026-02-11) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3125 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6628元 | 1.7678元 |
| 2026-02-10 | 1.6590元 | 1.7640元 |
| 2026-02-09 | 1.6547元 | 1.7597元 |
| 2026-02-06 | 1.6472元 | 1.7522元 |
| 2026-02-05 | 1.6524元 | 1.7574元 |
| 2026-02-04 | 1.6394元 | 1.7394元 |
| 2026-02-03 | 1.6172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-02 | 1.6209元 | 1.7209元 |
| 2026-01-30 | 1.6388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-29 | 1.6404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-28 | 1.6185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-27 | 1.6152元 | 1.7152元 |
| 2026-01-26 | 1.6226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-23 | 1.6150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-22 | 1.6200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-21 | 1.6181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-20 | 1.6309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-19 | 1.6093元 | 1.7093元 |
| 2026-01-16 | 1.6077元 | 1.7077元 |
| 2026-01-15 | 1.6202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-14 | 1.6242元 | 1.7242元 |
| 2026-01-13 | 1.6400元 | 1.7400元 |
| 2026-01-12 | 1.6358元 | 1.7358元 |
| 2026-01-09 | 1.6331元 | 1.7331元 |
| 2026-01-08 | 1.6325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-07 | 1.6474元 | 1.7424元 |
| 2026-01-06 | 1.6556元 | 1.7506元 |
| 2026-01-05 | 1.6541元 | 1.7491元 |
| 2025-12-31 | 1.6553元 | 1.7503元 |
| 2025-12-30 | 1.6548元 | 1.7498元 |
| 2025-12-29 | 1.6569元 | 1.7519元 |
| 2025-12-26 | 1.6560元 | 1.7510元 |
| 2025-12-25 | 1.6588元 | 1.7538元 |
| 2025-12-24 | 1.6564元 | 1.7514元 |
| 2025-12-23 | 1.6553元 | 1.7503元 |
| 2025-12-22 | 1.6526元 | 1.7476元 |
| 2025-12-19 | 1.6616元 | 1.7566元 |
| 2025-12-18 | 1.6638元 | 1.7588元 |
| 2025-12-17 | 1.6483元 | 1.7433元 |
| 2025-12-16 | 1.6471元 | 1.7421元 |
| 2025-12-15 | 1.6549元 | 1.7499元 |
| 2025-12-12 | 1.6493元 | 1.7443元 |
| 2025-12-11 | 1.6553元 | 1.7503元 |
| 2025-12-10 | 1.6580元 | 1.7530元 |
| 2025-12-09 | 1.6654元 | 1.7604元 |
| 2025-12-08 | 1.6738元 | 1.7688元 |
| 2025-12-05 | 1.6778元 | 1.7728元 |
| 2025-12-04 | 1.6865元 | 1.7815元 |
| 2025-12-03 | 1.6989元 | 1.7889元 |
| 2025-12-02 | 1.7068元 | 1.7968元 |