华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I (022678.jj ) 红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6553元 (2025-12-11) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2483 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 红利低波 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.005 元 | 4,737.43万 | 23.69万元 | 0.29% | 5.13% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.005 元 | 4,737.43万 | 23.69万元 | 0.29% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 4,737.43万 | 23.69万元 | 0.30% | |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.005 元 | 5,753.94万 | 28.77万元 | 0.30% | |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.005 元 | 5,753.94万 | 28.77万元 | 0.29% | |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.005 元 | 5,753.94万 | 28.77万元 | 0.29% | |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.005 元 | 357.83万 | 1.79万元 | 0.30% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.01 元 | 357.83万 | 3.58万元 | 0.61% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.01 元 | 357.83万 | 3.58万元 | 0.63% | |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.005 元 | 147.03万 | 7,351.54元 | 0.31% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.005 元 | 147.03万 | 7,351.54元 | 0.31% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.02 元 | 147.03万 | 2.94万元 | 1.22% | |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.01 元 | -- | -- | 0.60% | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |