华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I (022678.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6201元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3365 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I(022678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 0.77% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 0.77% | |
| 2 | 基金投资 | 118.32亿 | 89.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.56亿 | 8.79% |
| 4 | 其他资产 | 6,806.84万 | 0.52% |
加载中......