富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3592元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.20% (938 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强(022676) |
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富国中证A500指数增强C(022677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-02 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-29 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-28 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-27 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-25 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-22 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-20 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-18 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-15 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-14 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-12 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-07 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-06 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-30 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-28 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-21 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-20 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-17 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-16 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-15 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-14 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-10 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-01 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-31 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-27 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-26 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |