富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3058元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (844 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强A |
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富国中证A500指数增强C(022677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-02-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-02-06 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-05 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-02-04 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-02-03 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-02-02 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-30 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-28 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-23 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-21 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-19 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-16 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-01-15 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-14 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-09 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-07 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-05 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-31 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-29 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-16 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-12 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-09 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-04 | 1.2055元 | 1.2055元 |