富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2481元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (853 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强A |
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富国中证A500指数增强C(022677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-10-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-10-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-10-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-10-08 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-09-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-09-29 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-09-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-09-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-23 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-09-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-09-21 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-18 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-16 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-09-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-09-14 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-11 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-09-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-09 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-09-08 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-07 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-09-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-09-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-09-02 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-09-01 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-31 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-27 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-17 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-12 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-11 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-10 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-07 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-06 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-31 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-29 | 1.3155元 | 1.3155元 |