富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3993元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.24% (1013 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强(022676) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A500指数增强C(022677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-01 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-26 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-25 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-24 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-23 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-22 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-16 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-15 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-11 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-10 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-09 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-08 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-05 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-02 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-29 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-28 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-27 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-25 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-22 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-20 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-18 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-15 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-14 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-12 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-07 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-06 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-30 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-28 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-21 | 1.3615元 | 1.3615元 |