富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3498元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (823 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强A |
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富国中证A500指数增强C(022677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-17 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-12 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-11 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-10 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-07 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-06 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-31 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-29 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-27 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-22 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-20 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-10 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-09 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-06 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-07-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-01 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-29 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-26 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-25 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-24 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-23 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-22 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-16 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-15 | 1.3880元 | 1.3880元 |