富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3498元 (2026-08-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (823 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强A |
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富国中证A500指数增强C(022677) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.89亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 9.89亿 | 90.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,457.82万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 4,457.82万 | 4.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,618.58万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,906.66万 | 1.73% |
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