富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3058元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (844 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强A |
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富国中证A500指数增强C(022677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 81.17% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 81.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,671.40万 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 1,671.40万 | 3.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,197.75万 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 6,588.84万 | 13.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 45.17% |
| 金融业 | 4,025.66万 | 8.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,802.30万 | 5.58% |
| 采矿业 | 2,032.38万 | 4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,330.98万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779.08万 | 1.55% |
| 建筑业 | 402.54万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 350.96万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 327.24万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 319.33万 | 0.64% |
| 房地产业 | 215.53万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185.62万 | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 119.26万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.37万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 34.83万 | 0.07% |
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