富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2099元 (2025-12-16) 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (914 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强A |
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富国中证A500指数增强C(022677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 762.80万 | 2.50% |
| (其中) 债券 | 762.80万 | 2.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,475.12万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 266.75万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 51.30% |
| 金融业 | 2,144.58万 | 7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744.69万 | 5.72% |
| 采矿业 | 1,436.62万 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501.91万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.81万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 350.69万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 334.88万 | 1.10% |
| 房地产业 | 278.08万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 271.01万 | 0.89% |
| 建筑业 | 157.65万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149.42万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.32万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.04万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 31.78万 | 0.10% |
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