富国中证A500指数增强C (022677.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模1.65亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2596元 (2025-12-29) 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.96% (760 / 5479)
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富国中证A500指数增强C(022677) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国中证A500指数增强C.(022677) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	1.65亿	1.35亿元	--
2025-06-30	1.02元	1.77亿	1.75亿元	--
2025-03-31	0.99元	2.14亿	2.17亿元	--