富国中证A500指数增强A (022676.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3275元 (2026-01-23) 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 持仓换手率683.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.75% (784 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强C |
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富国中证A500指数增强A(022676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-01-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-21 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-20 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-19 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-08 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-07 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-05 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-31 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-30 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-25 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-16 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-10 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-08 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-04 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-02 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-11-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-18 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-17 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |