富国中证A500指数增强A (022676.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3680元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率511.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.67% (853 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强C |
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富国中证A500指数增强A(022676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-14 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-13 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-10 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-09 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-08 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-07 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-06 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-02 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-01 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-25 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-18 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-17 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-16 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-12 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-10 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-09 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-05 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-04 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-03 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-02 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-29 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-28 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-26 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-22 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-21 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-19 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-18 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-15 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-11 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-08 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-07 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |