富国中证A500指数增强A (022676.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率686.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (805 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强C |
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富国中证A500指数增强A(022676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 327.71万元 | 0.80% | 61.44万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 282.80万元 | 0.80% | 53.03万元 | 0.15% |
| 2025-12-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 159.09万元 | 0.80% | 29.83万元 | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |