富国中证A500指数增强A (022676.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率686.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (776 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强C |
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富国中证A500指数增强A(022676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.89亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 9.89亿 | 90.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,457.82万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 4,457.82万 | 4.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,618.58万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,906.66万 | 1.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.94亿 | 54.05% |
| 金融业 | 6,000.13万 | 5.46% |
| 采矿业 | 4,698.88万 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,396.02万 | 4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,638.63万 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,921.77万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,644.18万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 1,407.85万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224.20万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 749.64万 | 0.68% |
| 建筑业 | 506.39万 | 0.46% |
| 房地产业 | 471.33万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 52.34万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.07万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.05万 | 0.01% |
| 综合 | 9.60万 | 0.009% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,605.33万 | 7.83% |
| 金融业 | 2,383.26万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650.05万 | 0.59% |
| 采矿业 | 634.91万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376.54万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.44万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 276.52万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.04万 | 0.18% |
| 房地产业 | 137.00万 | 0.12% |
| 建筑业 | 98.79万 | 0.09% |
| 教育 | 45.69万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 21.87万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.84万 | 0.003% |
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