富国中证A500指数增强A (022676.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3966元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率511.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.59% (927 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强C |
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富国中证A500指数增强A(022676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.64亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 8.64亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,438.86万 | 4.70% |
| (其中) 债券 | 4,438.86万 | 4.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,971.51万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 648.85万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.71亿 | 49.87% |
| 金融业 | 8,451.14万 | 8.95% |
| 采矿业 | 6,534.43万 | 6.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,523.27万 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,755.97万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,836.35万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 1,219.83万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,128.29万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 1,032.60万 | 1.09% |
| 建筑业 | 907.74万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 858.80万 | 0.91% |
| 房地产业 | 440.51万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 316.29万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 313.28万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.30万 | 0.08% |
| 综合 | 59.39万 | 0.06% |
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