富国中证A500指数增强A (022676.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率686.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (805 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强C |
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富国中证A500指数增强A(022676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-10-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-10-09 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-10-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-09-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-09-28 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-09-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-09-23 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-22 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-09-21 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-09-18 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-17 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-09-16 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-09-15 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-09-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-10 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-09-09 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-09-08 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-09-07 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-09-04 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-09-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-09-02 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-09-01 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-31 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-28 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-27 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-25 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-24 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-20 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-18 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-08-17 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-08-14 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-13 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-12 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-11 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-10 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-07 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-06 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-05 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-08-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-31 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |