富国中证A500指数增强A (022676.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华蔡卡尔高明哲基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3966元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率511.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.59% (927 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500指数增强C |
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富国中证A500指数增强A(022676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-07 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-30 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-29 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-24 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-23 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-17 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-16 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-14 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-13 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-08 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-03 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-31 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-23 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-18 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-17 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-16 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-13 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-12 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-11 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-06 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-04 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-03 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-02-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-02-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-25 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |