中欧中证A500指数增强C (022675.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷金旭炜基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2005元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1303 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强(022674) |
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中欧中证A500指数增强C(022675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2005元 | 1.2213元 |
| 2026-07-17 | 1.2069元 | 1.2277元 |
| 2026-07-16 | 1.2664元 | 1.2872元 |
| 2026-07-15 | 1.2955元 | 1.3163元 |
| 2026-07-14 | 1.3104元 | 1.3312元 |
| 2026-07-13 | 1.2818元 | 1.3026元 |
| 2026-07-10 | 1.3280元 | 1.3488元 |
| 2026-07-09 | 1.3550元 | 1.3758元 |
| 2026-07-08 | 1.3126元 | 1.3334元 |
| 2026-07-07 | 1.3317元 | 1.3525元 |
| 2026-07-06 | 1.3490元 | 1.3698元 |
| 2026-07-03 | 1.3439元 | 1.3647元 |
| 2026-07-02 | 1.3428元 | 1.3636元 |
| 2026-07-01 | 1.4028元 | 1.4236元 |
| 2026-06-30 | 1.4153元 | 1.4361元 |
| 2026-06-29 | 1.3997元 | 1.4205元 |
| 2026-06-26 | 1.3963元 | 1.4171元 |
| 2026-06-25 | 1.4272元 | 1.4480元 |
| 2026-06-24 | 1.3993元 | 1.4201元 |
| 2026-06-23 | 1.3737元 | 1.3945元 |
| 2026-06-22 | 1.4136元 | 1.4344元 |
| 2026-06-18 | 1.3712元 | 1.3920元 |
| 2026-06-17 | 1.3673元 | 1.3881元 |
| 2026-06-16 | 1.3543元 | 1.3751元 |
| 2026-06-15 | 1.3572元 | 1.3780元 |
| 2026-06-12 | 1.3192元 | 1.3400元 |
| 2026-06-11 | 1.3081元 | 1.3289元 |
| 2026-06-10 | 1.3117元 | 1.3325元 |
| 2026-06-09 | 1.3280元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.2951元 | 1.3159元 |
| 2026-06-05 | 1.3327元 | 1.3535元 |
| 2026-06-04 | 1.3641元 | 1.3849元 |
| 2026-06-03 | 1.3627元 | 1.3835元 |
| 2026-06-02 | 1.3565元 | 1.3773元 |
| 2026-06-01 | 1.3525元 | 1.3733元 |
| 2026-05-29 | 1.3708元 | 1.3916元 |
| 2026-05-28 | 1.4029元 | 1.4237元 |
| 2026-05-27 | 1.3942元 | 1.4150元 |
| 2026-05-26 | 1.4055元 | 1.4263元 |
| 2026-05-25 | 1.4019元 | 1.4227元 |
| 2026-05-22 | 1.3888元 | 1.4096元 |
| 2026-05-21 | 1.3633元 | 1.3841元 |
| 2026-05-20 | 1.3878元 | 1.4086元 |
| 2026-05-19 | 1.3869元 | 1.4077元 |
| 2026-05-18 | 1.3794元 | 1.4002元 |
| 2026-05-15 | 1.3883元 | 1.4091元 |
| 2026-05-14 | 1.4051元 | 1.4259元 |
| 2026-05-13 | 1.4366元 | 1.4574元 |
| 2026-05-12 | 1.4207元 | 1.4415元 |
| 2026-05-11 | 1.4302元 | 1.4510元 |