中欧中证A500指数增强C (022675.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2606元 (2025-12-24) 基金经理钱亚婷金旭炜管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率29.38% (589 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强A |
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中欧中证A500指数增强C(022675) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 022674 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-30 | |
| 总份额 | 3.93亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，追求获得超越标的指数的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为标的指数，指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出调整，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.0%。同时，本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外，再基于量化投资方法，利用公司量化团队开发的量化选股模型相结合，综合考虑基本面因子和动量情绪因子等维度，并通过量化手段优化各因子的权重，对个股的投资价值进行综合评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合，以争取实现指数增强型基金的目标。本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金坚持研究创造价值的理念，通过对上市公司深入、持续的研究，依托基金管理人研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合，精选具有较强竞争优势的公司，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证A500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧中证A500指数增强A | 中欧中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022674 | 022675 |
| 子基金份额 | 2.03亿 份 (2025-09-30) | 1.90亿 份 (2025-09-30) |