中欧中证A500指数增强C (022675.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2697元 (2025-12-26) 基金经理钱亚婷金旭炜管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率30.32% (590 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强A |
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中欧中证A500指数增强C(022675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.64亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 4.64亿 | 91.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.63万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 100.63万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,159.78万 | 6.24% |
| 4 | 其他资产 | 906.23万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.27亿 | 44.87% |
| 金融业 | 5,589.75万 | 11.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,867.89万 | 9.62% |
| 采矿业 | 1,907.46万 | 3.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,465.45万 | 2.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1,059.35万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 634.14万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.67万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 269.60万 | 0.53% |
| 建筑业 | 190.12万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.04万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 3.14万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.64%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,033.83万 | 4.02% |
| 消费者非必需品 | 468.63万 | 0.93% |
| 医疗保健 | 351.95万 | 0.70% |
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