中欧中证A500指数增强C
(022675.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理钱亚婷金旭炜基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模2.47亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3439元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.77% (1140 / 6086)
相关基金: 主从基金: 中欧中证A500指数增强(022674)
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中欧中证A500指数增强C(022675) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧中证A500指数增强C.(022675) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.23元2.47亿2.01亿元--
2025-12-311.26元2.74亿2.17亿元--
2025-09-301.27元2.41亿1.90亿元--
2025-06-301.01元1.77亿1.75亿元--
2025-03-311.00元3.67亿3.66亿元--

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