中欧中证A500指数增强C (022675.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模2.41亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2697元 (2025-12-26) 基金经理钱亚婷金旭炜管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率30.32% (590 / 5474)
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中欧中证A500指数增强C(022675) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧中证A500指数增强C.(022675) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.27元	2.41亿	1.90亿元	--
2025-06-30	1.01元	1.77亿	1.75亿元	--
2025-03-31	1.00元	3.67亿	3.66亿元	--