华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9781元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.69% (527 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-10-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-10-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-10-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-10-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-10-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-01 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-31 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-11 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-06 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-31 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |