华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1563元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (419 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）(015282) 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生科技ETF(513580) |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-09 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-05 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-03 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-02 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-01 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-18 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-14 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-07 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-22 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-08 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |