华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3191元 (2026-02-13) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (201 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-02-11 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-05 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-04 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-03 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-02 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-01-30 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-29 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-26 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-01-23 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-22 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-19 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-16 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-15 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-14 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-13 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-01-09 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-07 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-06 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-05 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-31 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-30 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-29 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-26 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-24 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-22 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-18 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-17 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-15 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-11 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-10 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-08 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-05 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |