华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (369 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-22 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-08 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-26 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-18 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-13 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-11 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-10 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-05 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-25 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-02-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-02-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-02-11 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-05 | 1.3344元 | 1.3344元 |