华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4189元 (2025-12-12) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (87 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-11 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-10 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-08 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-05 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-12-03 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-02 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-01 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-28 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-11-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-26 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-25 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-11-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-11-21 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-20 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-11-19 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-11-18 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-11-17 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-14 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-11-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-12 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-11-11 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-07 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-11-06 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-11-05 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-11-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-03 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-31 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-10-30 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-10-29 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-10-28 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-10-27 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-10-24 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-10-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-10-22 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-10-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-10-20 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-10-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-10-16 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-10-15 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-10-14 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-10-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-10-10 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-10-09 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-09-30 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-09-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-09-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |