华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0039元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% (518 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4,029.95万 | 3,712.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,976.76万 | 4,352.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5,567.88万 | 4,030.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 3,768.87万 | 2,306.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 395.79万 | 291.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 330.67万 | 240.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 36.49万 | 31.45万元 | -- |