华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I (022647.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4189元 (2025-12-12) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (88 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I(022647) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 34.93亿 | 88.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.01亿 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 1.63亿 | 4.11% |
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