中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.28元 | 2,242.38万 | 983.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 839.34万 | 648.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1,552.29万 | 1,139.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2,445.92万 | 1,682.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,399.23万 | 1,363.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,498.55万 | 1,419.35万元 | -- |