中欧国证消费电子主题指数发起C (022644.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模2,445.92万元 (2025-09-30) 基金净值1.3627元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (511 / 5496)
相关基金:	主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中欧国证消费电子主题指数发起C.(022644) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中欧国证消费电子主题指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.45元	2,445.92万	1,682.66万元	--
2025-06-30	1.03元	1,399.23万	1,363.64万元	--
2025-03-31	1.06元	1,498.55万	1,419.35万元	--