中欧国证消费电子主题指数发起C (022644.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9469元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率56.48% (345 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起(022643) |
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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.33% | 75.67% | 809.00 | 2.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 24.55% | 75.45% | 653.00 | 2.08万元 | -- |