中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.85万元 | 0.50% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 7.85万元 | 0.50% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.57万元 | 0.50% | 3.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.57万元 | 0.50% | 3.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.94万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.94万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |