中欧国证消费电子主题指数发起C (022644.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3627元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (511 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.94万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |