中欧国证消费电子主题指数发起C (022644.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3627元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (511 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起A |
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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-25 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-24 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-12-23 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-22 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-19 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-18 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-15 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-12 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-11 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-10 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-09 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-08 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-05 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-04 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-03 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-02 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-01 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-11-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-27 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-20 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-11-19 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-11-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-14 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-12 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-11-11 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-10 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-11-07 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-06 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-11-05 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-11-04 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-03 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-10-31 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-10-30 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-29 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-10-28 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-10-27 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-10-24 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-10-23 | 1.3519元 | 1.3519元 |