中欧国证消费电子主题指数发起C (022644.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0047元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率53.97% (353 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起(022643) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-07-09 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-07-08 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-07 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-07-06 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-07-03 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-07-02 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-01 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-06-30 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-06-29 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-26 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-25 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-06-24 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-23 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-22 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-06-18 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-06-17 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-06-16 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-15 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-12 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-11 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-06-10 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-06-09 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-08 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-05 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-04 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-03 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-02 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-06-01 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-29 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-05-28 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-27 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-26 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-05-25 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-05-22 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-05-21 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-20 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-05-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-18 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-15 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-14 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-05-13 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-05-12 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-11 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-05-08 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-07 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-06 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-30 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-28 | 1.5932元 | 1.5932元 |