中欧国证消费电子主题指数发起C (022644.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3732元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.86% (664 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起A |
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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-19 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-18 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-17 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-16 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-13 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-11 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-10 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-09 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-06 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-05 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-04 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-03 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-02 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-02-27 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-02-26 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-25 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-13 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-12 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-11 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-02-10 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-02-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-06 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-04 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-02-03 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-02 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-30 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-29 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-28 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-27 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-26 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-01-23 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-01-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-21 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-20 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-19 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-16 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-15 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-14 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-13 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-12 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-01-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-08 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-07 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-01-06 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-31 | 1.3627元 | 1.3627元 |