中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-10-08 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-09-30 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-09-29 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-09-28 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-09-24 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-09-23 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-09-22 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-09-21 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-09-18 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-09-16 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-09-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-14 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-09-11 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-09-09 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-09-08 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-09-07 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-09-04 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-09-03 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-09-02 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-09-01 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-31 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-08-28 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-08-27 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-08-26 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-08-25 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-08-24 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-21 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-08-20 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-08-19 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-08-18 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-08-17 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-08-14 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-08-13 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-12 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-08-11 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-08-10 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-07 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-08-06 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-08-05 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-04 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-03 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-07-31 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-30 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-29 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-28 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-27 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-24 | 1.6772元 | 1.6772元 |