中欧国证消费电子主题指数发起C (022644.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9469元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率56.48% (345 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起(022643) |
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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-05-25 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-05-22 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-05-21 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-20 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-05-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-18 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-15 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-14 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-05-13 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-05-12 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-11 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-05-08 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-07 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-06 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-30 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-28 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-04-27 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-24 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-23 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-22 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-21 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-04-20 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-17 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-16 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-15 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-14 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-13 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-10 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-09 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-08 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-03 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-31 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-30 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-27 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-26 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-25 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-23 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-19 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-18 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-17 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-16 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-13 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |