财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C (022632.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0074元 (2026-01-07) 基金经理陈曦成立以来分红再投入年化收益率0.74% (1180 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C(022632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-10-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-10-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-10-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-10-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |