财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C (022632.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (1081 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）(022631) |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C(022632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |