财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C (022632.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-02-27) 基金经理陈曦成立以来分红再投入年化收益率2.46% (1032 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C(022632) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78.83万 | 1.64% |
| (其中) 股票 | 78.83万 | 1.64% | |
| 2 | 基金投资 | 2,139.84万 | 44.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 161.78万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 161.78万 | 3.36% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,060.00万 | 21.99% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,129.71万 | 23.44% |
| 6 | 其他资产 | 249.41万 | 5.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.85万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.64万 | 0.61% |
| 采矿业 | 10.34万 | 0.21% |
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