财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C (022632.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9901元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (1359 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）(022631) |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C(022632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |