永赢安和30天持有债券C (022620.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0330元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5764 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券(022619) |
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永赢安和30天持有债券C(022620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |