永赢安和30天持有债券C (022620.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5792 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券(022619) |
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永赢安和30天持有债券C(022620) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2024-12-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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