永赢安和30天持有债券C (022620.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模9,982.45万元 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2026-01-08) 基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5602 / 7204)
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永赢安和30天持有债券C(022620) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢安和30天持有债券C.(022620) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安和30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	9,982.45万	9,821.38万元	--
2025-06-30	1.01元	1.66亿	1.64亿元	--
2025-03-31	1.00元	3.26亿	3.25亿元	--