永赢安和30天持有债券C (022620.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2025-12-31) 基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5580 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券A |
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永赢安和30天持有债券C(022620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.93万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 4.37万 | 0.03% |
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